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 债券型 华夏鼎茂债券A(004042)

最新净值 2018-11-21

1.0949

  • 涨跌幅0.04%
  • 过去一年净值增长率 9.17%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%
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收益表

风险等级

适合人群:稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年):

银河评级(5年):

收益率(%)
今年以来 8.70
过去一月 1.18
过去一年 9.17
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 10.27

华夏鼎茂债券A历史收益记录

项目 净值增长率(%)
今年以来 8.70
过去一周 0.53
过去一月 1.18
过去一季 2.26
过去半年 4.79
过去一年 9.17
过去三年 --
过去五年 --
成立以来 10.27

来源:大智慧财汇数据科技有限公司

     刘明宇, 2009年6月加入明年做什么挣钱?这几年做什么赚钱?创业赚钱挣钱管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、投资经理助理、投资经理等。2017年12月起任华夏鼎茂债券型证券投资基金、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎智债券型证券投资基金、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎隆债券型证券投资基金、华夏鼎盛债券型证券投资基金基金经理。2017年12月至2018年3月任华夏鼎实债券型证券投资基金基金经理。2018年2月起任华夏鼎兴债券型证券投资基金基金经理。2018年5月底起任华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金、华夏上证3-5年期中高评级可质押信用债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年10月起任华夏鼎禄三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2017-12-11起,任期回报 8.88%。

数据来源:万得数据  截止日期:2018-11-20

华夏鼎茂债券A资产分布

资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 87.51%
现金 1.92%
其他 10.57%
前5大债持仓占比: 20.68%

华夏鼎茂债券A前5大重仓持债明细

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
122376 15首置01 110,000 11,063,800.00 4.41
1280352 12湘高速债 100,000 10,367,000.00 4.13
101459021 14云投MTN001 100,000 10,209,000.00 4.07
101752030 17远东租赁MTN001 100,000 10,127,000.00 4.04
101754068 17晋煤MTN003 100,000 10,123,000.00 4.03
总计 51,889,800 20.68

资产行业分布

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 -
C C 制造业股票市值 -
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 -
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 -
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 -
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 -
J J 金融业股票市值 -
K K 房地产业股票市值 -
L L 租赁和商务服务业股票市值 -
M M 科学研究和技术服务业股票市值 -
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 -
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 -
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 -
- 保健 -
- 必需消费品 -
- 材料 -
- 房地产 -
- 非必需消费品 -
- 工业 -
- 公用事业 -
- 金融 -
- 能源 -
- 通信服务 -
总计 -
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 < 50万元 0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.40%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.10%
持有期限 ≥ 30日 0.00%
基金运作费  
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%